A medida que nos estamos dirigiendo hacia el último mes del año, aprovechamos esta oportunidad para buscar uno de nuestros temas favoritos sobre el mercado de divisas, la estacionalidad. Durante mucho tiempo hemos discutido cómo, durante ciertos meses, los pares de divisas muestran un sesgo a la alza o la baja y diciembre no es la excepción
Con una mirada a Forex Trading a la acción del precio del EUR / USD en los últimos 11 años se observa un patrón definido. Desde 1998, siete de los últimos once diciembres el euro tuvo un fuerte desempeño.
Por supuesto, lo primero que llama la atención cuando se mira la tabla es el salto de 10,0% el año pasado. Aunque uno podría pensar que esto era un pedacito de una anomalía, vemos excelentes rentabilidades similares en los últimos años. Por ejemplo, en 2000 hubo un salto de casi el 8,0%, mientras que en 2002 vimos una concentración del 5,5%.
Cuando se trata de este estudio de la estacionalidad, resulta que la magnitud es más importante que la probabilidad. A pesar de que 7 de cada 11 no tienen probabilidades muy digno de confianza, que es más importante centrarse en el hecho de que si diciembre se tradujo en una pérdida, los descensos fueron cerrados a -0,47%. Este final de año el flujo puede ser indicativo de los extranjeros vendiendo dólares y la repatriación de los fondos de vuelta a casa.
