Le disponibilità liquide in genere forniscono basse rese, la peggiore è la tendenza delle attività liquide riduce il rischio della società. Di conseguenza, un aspetto della gestione di cassa tipo intercompensación copre un rischio / rendimento.
Un altro aspetto è la divisione delle tendenze in liquidità tra cassa e titoli negoziabili: Cash fornisce l’ultimo grado di liquidità, ed è essenziale per effettuare pagamenti, ma le attività che sono “in prossimità di cassa”, come certificati del tesoro, coprono molte delle funzioni di denaro contante e di fornire un ritorno in contanti che non fornisce per se stessa.
Pertanto, il responsabile finanziario della società deve decidere sulla ripartizione delle disponibilità liquide tra le disponibilità liquide e mezzi nei pressi.
Altri aspetti del ruolo della gestione del denaro includono l’uso di sistemi efficienti per la raccolta e l’erogazione di denaro, l’uso di modelli di gestione di cassa, gestione del portafoglio di titoli e contratti a sostenere la capacità (linee di credito di credito) in cui l’emergere di un deficit di cassa.
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