A função de gestão de tesouraria

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Os activos líquidos geralmente oferecem baixos rendimentos, o pior a tendência para os activos líquidos reduz o risco da empresa. Portanto, um aspecto de dinheiro tipo intercompensación gestão assuma um risco / retorno.
Outro aspecto é a divisão das tendências em ativos líquidos, incluindo caixa e títulos negociáveis: Dinheiro fornece o último grau de liquidez, e é essencial para fazer os pagamentos, mas os ativos que estão “perto de dinheiro”, como certificados do Tesouro, cobrir muitas das funções do dinheiro e fornecer um retorno em dinheiro que não fornece por si.
Portanto, o gerente financeiro da empresa deve decidir sobre a distribuição dos activos líquidos, incluindo caixa e próximo.
Outros aspectos do papel da gestão de tesouraria incluem o uso de sistemas eficientes de cobrança e desembolso de dinheiro, o uso de modelos de gestão de tesouraria, gestão da carteira de valores mobiliários e acordos de capacidade de backup empréstimo (linhas de crédito) em caso de você encontrar uma escassez de dinheiro.

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